澳元/美元一度回调,但找到支撑并反弹至距离 5 月 16 日高点 0.6714 几点之内。
周一欧洲时段,欧元/英镑货币对在 0.8550 附近获得暂时支撑。由于投资者预计欧洲央行(ECB)缩减限制性货币政策立场的步伐将比英国央行(BOE)更为激进,该货币对仍处于弱势。
概述:外汇市场平静。大多数10国集团货币兑美元汇率均为+/- 0.1%。伊朗总统和外交部长坠机的政治危机可能帮助金价升至历史新高(2450美元),但其影响似乎更为温和,因为糟糕的天气似乎是主要因素,而不是犯规行为。7月份,西德克萨斯中质油达到了自5月1日以来的最高水平80美元,但在不变的水平(~ 79.50美元)附近徘徊。加拿大市场今天因国家假日休市,而今天至少有5名美联储官员发表讲话,其中包括今年对联邦公开市场委员会有投票权的3名理事和2名地区主席。 摩根士丹利资本国际亚太指数(MSCI Asia Pacific
在撰写本文时,澳元保持不变,在欧洲交易时段交易于0.6692。 今天没有来自美国和澳大利亚的经济数据发布,这应该意味着澳元/美元是平静的一天。 澳元本周表现出色,上涨1.36%,达到1月份以来的最高水平。在5月份,澳元/美元上涨了3.4%。 周二将更加繁忙,因为澳大利亚央行(Reserve Bank of Australia)将于本月早些时候公布政策会议纪要。在那次会议上,澳大利亚央行连续第四次将现金利率维持在4.35%,这并没有让人感到意外。 特别是,澳大利亚央行在此次会议上讨论了上调利率的可能性,这与3月份的会议不同。这可能是对第一季度CPI的回应,该数据略高于预期。CPI从4.1%降至3.6%,低于3.5%的预期。服务业通货膨胀仍然存在粘性,这意味着CPI预计将继续放缓,但速度缓慢。 澳大利亚央行的政策制定者担心,通往2%通胀目标的道路将是崎岖不平的,在看到物价持续稳定的证据之前,他们不愿开始降息。加息已经摆在桌面上,尽管可能性不大,这一事实表明,澳大利亚央行仍持谨慎态度,而且有些鹰派,降息将不得不等到通胀显示出大幅下降。
随着4月份消费者价格指数(CPI)数据出炉,投资者重新评估利率前景,美联储(Fed)政策制定者定于周一发表讲话。根据CME美联储观察工具(Fed watch Tool)的数据,美联储9月份维持政策利率不变的可能性在35%左右。 亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)、美联储监管副主席巴尔(Michael Barr)、美联储理事沃勒(Christopher Waller)和副主席杰斐逊(Phillip Jefferson)将在美国时段上发表讲话。 在今年第一季度的通胀数据强于预期之后,美联储对政策转向的时机采取了谨慎的态度。美国劳工统计局周三报告称,4月份核心消费者价格指数(CPI)同比上涨3.6%,符合市场预期,3月份为3.8%。从月度来看,CPI和核心CPI继3月份上涨0.4%后均上涨0.3%。由于市场参与者评估了通胀数据,美元(USD)受到看跌压力,美元指数跌至一个多月来的最低水平,周跌幅超过0.7%。 .
周一欧洲时段,美元/日元在 155.60 附近震荡,波动性收缩。投资者将焦点转向联邦公开市场委员会(FOMC)5月份会议纪要和美联储(FED)决策者的评论,这些将为利率前景提供新的指引,因此美元/日元难以寻找到方向。
白银(白银/美元)价格已果断突破 30.00 美元的关键阻力位,并呈抛物线上升,触及初步上行目标水平32.28 美元。
据路透社报道,英国央行(BoE)副行长本-布罗德本特(Ben Broadbent)周一表示,英国央行有可能在今年夏天下调政策利率。
周一欧洲时段,在避险情绪的影响下,澳元/日元缩减了日内涨幅,交投于104.20附近。当天早些时候,澳元(AUD)升值,但随后在中国利率决议公布后缩减了涨幅。中国人民银行(PBOC)将一年期和五年期贷款最优惠利率(LPR)分别维持在 3.45% 和 3.95%。交易商目前正在等待澳大利亚储备银行(RBA)将于周二公布的会议纪要。
美元/瑞郎继续第三天连涨,周一欧洲早盘交投于 0.9100 附近。美元/瑞郎的上扬可能归因于美元(USD)的走强。值得注意的是,由于惠特周一银行假日,瑞士市场休市。
在新一周的早盘交易中,欧元在1.0850 - 1.09之间交易,交易日程非常平静。 在经历了前两天的疲累交易后,欧元正试图突破1.09的水平,原因是国际股市的积极气氛限制了购买美元的需求,与此同时,美国政府债券收益率也受到轻微压力。 上周五的会议没有带来任何特别令人兴奋的消息,因为会议议程不佳,变动幅度被限制在仅40个基点,欧元仍有疲于应对的迹象,但目前没有改变趋势的前景。 投资者仍然关注宏观经济公告,尤其是两大经济体的通胀数据,以及官员的声明,这些声明可能会就降息前景发出新的信号。 市场对欧洲央行6月降息的预期大体保持不变,而美联储9月降息的可能性相当高。 我仍然怀疑这种势头能否持续很长时间,以及欧元能否在不久的将来轻松突破1.10的水平并保持在该水平之上,因为对美元有利的利率差仍然存在,而且6月份扩大的前景仍在讨论之中。 在今天的会议议程上,由于没有公布宏观经济方面的消息,唯一引人注目的是几位美联储官员的声明。 我倾向于保持在这些水平,试图发现买入美元的水平。可能会在1,10的水平上大幅上涨。 .
周一欧洲早盘时段,美元/印度卢比因风险偏好改善而走低,交投于83.20附近。美元(USD)的低迷给该货币对带来了下行压力。美元走软的原因是美国4月份消费者通胀数据疲软,这加剧了市场对美联储(Fed)可能在2024年降息的猜测。
欧洲中央银行(ECB)决策者马丁斯-卡扎克(Martins Kazaks)周一在接受彭博社采访时表示,"我们很有可能在6月份开始降息"。
澳元(AUD)周一延续了连续第二个交易日的涨幅。疲软的美元支撑澳元/美元货币对。然而,在中国宣布利率决定后,澳元缩减了涨幅。中国人民银行将一年期和五年期贷款优惠利率分别维持在3.45%和3.95%不变。交易员等待周二澳大利亚储备银行(RBA)会议纪要的公布。 澳元可能面临挑战,因为澳大利亚10年期国债收益率徘徊在4.2%左右,为一个月来的最低水平。在债券收益率下降之前,美国公布了第一季度较为疲软的国内就业报告。工资增长放缓导致市场低估了澳大利亚储备银行(RBA)加息的可能性。澳大利亚的工资价格指数(QoQ)在第一季度增长了0.8%,低于市场预期的0.9%。本季度的增幅是自2022年末以来最小的。 美联储对通货膨胀和2024年降息的可能性持谨慎态度。上周五,美国联邦储备委员会成员米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman)指出,通胀的进展可能不会像许多人希望的那样稳定,这成为头条新闻。鲍曼指出,去年下半年观察到的通胀下降是暂时的,今年在通胀方面没有进一步的进展。 每日市场动态摘要:澳元因风险偏好情绪上扬
欧元/日元周一欧洲早盘时段在169.50附近获得牵引力。 日元(JPY)走软 ,原因是日本第一季度GDP增长数据弱于预期 ,这对日本央行 日本央行 (BoJ)推动利率进一步接近零的做法构成挑战。 欧元/日元维持看涨氛围不变,因为在四小时图 上,该交叉盘持于 100 期指数移动平均线 (EMA) 上方。此外,该交叉盘的最小阻力位在上行,相对强弱指数(RSI)位于64.50附近的看涨区域。 欧元/日元的第一个上行障碍将出现在布林带上轨 169.82 附近。下一个障碍 ,即 170.00 心理整数关口 。突破 170.00 心理整数关口后,将触及 171.60 的历史高点,进而触及 172.00 水平。 。 另一方面,5 月 17 日的低点 168.78 是该交叉盘的初步支撑位。需要关注的另一个下行过滤器是布林带下限 167.79 点,其次是 100 期 EMA均线167.50 点,然后是 5 月 16 日低点 167.33 点。若跌破这一水平,则将跌至 4 月 29 日的低点 165.66。
黄金价格(澳元兑美元)周一涨势强劲。周一欧洲交易时段,金价触及近2450美元的历史高点,原因是人们对美联储(Fed)降息的希望重燃,以及中东地缘政治紧张局势加剧。与此同时,俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势加剧也提振了避险需求,两国在周末互相攻击。 周一晚些时候,黄金交易商将关注美联储(Fed)的博斯蒂克(Bostic)、巴尔(Barr)、沃勒(Waller)、杰斐逊(Jefferson)和梅斯特(Mester)的讲话,这些讲话可能会对未来货币政策的走向提供一些洞见。美联储官员的谨慎态度或鹰派言论可能会限制金价的上行空间。 每日市场动态摘要:在地缘政治风险和中东不确定性的影响下,黄金价格小幅走高 据路透社报道,伊朗国家电视台报道称,在载有伊朗总统易卜拉欣·莱希的直升机坠毁地点“没有生命迹象”。 里士满联邦储备银行行长托马斯·巴金指出,通货膨胀正在缓解,但他强调,要达到美联储2%的目标,“需要更多的时间”。 克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)表示,美联储目前的货币政策立场是适当的,因为它将继续评估即将公布的经济数据。 美联储理事鲍曼(Michelle
周一欧洲早盘时段,美元/加元在1.3605附近延续下行。美联储(Fed)降息前景导致美元(USD)走软,对该货币对构成了压力。投资者在等待加拿大消费者物价指数(CPI)通胀数据带来新的推动力,预计该数据将从前值的 2.9% 放缓至 4 月份的 2.8%。 市场预计加拿大央行将在 6 月或 7 月开始降息,先于美联储的首次行动。不过,加拿大周二的 CPI 通胀报告将成为焦点,可能会为下一次利率决定提供一些暗示。央行可能需要看到通胀放缓,才能说服自己在下个月降息。目前,投资者认为英国央行在 6 月份降息的几率接近 40%。这反过来可能会对加元构成一定压力,并限制该货币对的下行空间。 另一方面,尽管美国通胀数据低于预期,但预计美国联邦储备委员会将在 9 月份之前继续按兵不动。克利夫兰联储主席洛雷塔-梅斯特(Loretta Mester)是 FOMC 中较为鹰派的成员之一,她表示,美联储目前的货币政策立场是合适的,因为美联储将继续评估即将到来的经济数据。此外,美联储理事米歇尔-鲍曼(Michelle Bowman)表示,政策是限制性的,但如果通胀停滞或逆转,她愿意加息。美联储官员的观望模式可能会支撑美元。
据DTCC数据,美国5月20日纽约时间 10:00(东部时间)有大额外汇期权到期,如下:
由于投资者对纽储行(RBNZ)周三的政策会议充满期待,纽元/美元在周一亚洲交易时段交投于0.6130附近。预计纽储行将连续第七次会议将官方现金利率维持在 5.5%。决策者可能会强调在较长时间内保持政策限制性的重要性,以便使通胀率回到 1-3% 的目标范围。
英镑/美元连续第二个交易日扩大涨幅,周一亚洲时段交投于1.2710附近。美元(USD)走软为英镑/美元货币对提供了支撑。4月份数据显示,美国消费者通胀率放缓至0.3%,这提高了人们对美联储(Fed)可能在2024年降息的预期。然而,美国联邦储备委员会对通胀和 2024 年降息的可能性保持谨慎立场。
日本 三月 日本第三产业活动指数月率为-2.4%,低于预期0.1%
周一金价走强。周一亚市,在美联储降息希望重燃和中东地缘政治紧张局势加剧的背景下,金价创下历史新高2,441美元附近。与此同时,俄罗斯和乌克兰之间紧张局势的加剧也刺激了避险需求,两国上周末相互发动了袭击。 周一晚些时候,黄金交易员将重点关注美联储官员博斯蒂克、巴尔、沃勒、杰弗逊和梅斯特的讲话,这些讲话可能会为今后货币政策路径提供一些启示。美联储官员对货币政策维持谨慎态度或发表鹰派言论可能会限制贵金属的上涨空间。
澳元/美元周一连续第二个交易日扩大涨幅。美元走软支撑澳元/美元汇率。然而,在中国公布利率决议后,澳元的涨幅有所收窄。中国人民银行(PBOC)将一年期和五年期贷款最优惠利率(LPR)分别维持在 3.45% 和 3.95% 不变。
欧元/美元技术分析 从4小时图来看,欧元/美元甚至持稳于200简单移动均线(绿色,4小时)和100简单移动均线(红色,4小时)上方。欧元/美元甚至接近1.0850阻力位上方。 在出现小幅回调之前,欧元/美元一度走出高位1.0895。欧元/美元跌破了从1.0723低点到1.0895高点上行趋势的23.6%斐波那契位。然而,多头处在1.0820上方。 在同一图表上,欧元/美元在关键的看涨趋势线在1.0825处获得支撑。下一个主要支撑位是1.0810。如果跌破1.0810的支撑位,欧元/美元可能会测试1.0750。 在上行路上,首个主要阻力位在1.0895附近。如果明显突破1.0895阻力位,可能会将测试1.0920。若欧元/美元进一步上涨,短线可能会上涨接近1.0965水平。 .
周一亚市早盘,美元/日元连续第三个交易日走强至155.80附近。日本第一季度(Q1)国内生产总值(GDP)数据疲弱,支持美元/日元回落。美联储官员博斯蒂克、巴尔、沃勒、杰弗逊和梅斯特将在当天晚些时候发表讲话。美联储会议纪要将于周三公布。周五,日本全国消费者物价指数 (CPI) 将成为焦点。 亚特兰大联储主席拉斐尔-博斯蒂克(Raphael Bostic)周五表示,他在最近的 通胀数据中看到了通胀降温的迹象,但他更倾向于观察 5 月和 6 月的数据,以确保通胀不会反转。与此同时,里士满联储主席汤姆-巴尔金(Tom Barkin)指出,央行需要在更长时间内将借贷成本维持在高水平,以确保通胀与目标保持一致。 克利夫兰联储主席洛雷塔-梅斯特(Loretta Mester)表示,政策定位良好,现在说应对通胀的进程停滞还为时过早。里士满联储主席汤姆-巴金(Tom Barkin)指出,美联储需要在更长时间内保持借贷成本高企,以确保通胀达到目标。 美国和日本之间的巨大 利差对日元(JPY)造成了一定的抛售压力,并抬升美元/日元。日本央行在 3 月份放弃了 全球唯一的负利率政策。日本央行强调, 金融条件将保持宽松,将
过去几个月,金价屡创新高,在2,430美元上方见顶,随后回落至2,300美元区间。 这属于金价强劲上涨。但投资者可能会说,考虑到我们所经历的美元持续迅速贬值的通胀环境,黄金仍然被严重低估。 这让很多人想知道黄金什么时候会真正爆发。 这类事情发生的时间是无法预测的,但正如金属专家加斯·帕钦(Garth Patchen)所说,“金价银价将在某个时候离开停靠港。” 就像诺亚方舟一样,错过机会的人将面临灾难。 问题是船上只有这么多座位,而且目前价格相对便宜。 你真想等到最后一刻吗? 帕钦描绘了一幅生动的文字图画。 想象一下,在最后一刻,在舱门关闭前的最后几个小时里,投资者争先恐后地挤上车。 遗憾得是,他们脆弱的金融“救生圈”(以美元计价的法定资产)是不够的。他们无法在即将到来的暴风雨中随波逐流。 想象一下,当股市像石头一样坠落时,投资者试图从股市中脱身,以挽救本金。 想象一下,当实行“资本管制”后,你试图从银行取出现金,而你每天只能取出3000美元或更少——或者根本取不到。 想象一下,试图以相较于现价高得多的价格购买实物黄金和白银。 想象一下FOMO(市场弥漫着担心错过的情绪)。
继中国公布利率决议后,WTI油价继续走高,周一亚市交投于每桶 79.70 美元附近 。中国人民银行(PBOC)将一年期和五年期贷款基准利率(LPR)分别稳定在 3.45% 和 3.95%。然而,在美联储(Fed)官员上周发表鹰派言论后,原油价格可能处在挣扎当中。此外,美联储委员博斯蒂克、巴尔、沃勒、杰斐逊和梅斯特定于周一发表讲话。
周一亚市早盘,黄金价格(XAU/美元)攀升至历史新高,接近 2,441 美元。 美联储官员讲话重新燃起降息前景,提振了贵金属的看涨走势。交易员预计美联储今年将降息两次,每次降息25个基点,11 月是最有可能启动降息。 .
在中美贸易紧张局势一触即发之际,中国商务部周一宣布,中国禁止美国通用原子航空系统公司从事与中国有关的进出口活动。
周一,中国人民银行(PBoC)将美元/人民币中间价设立为7.1042 , 前一交易日报7.1045,路透对此的预期为7.2162。
中国 中国人民银行公布利率决议跟预期3.45%一致
周一亚市早盘,金价走强至2,415美元附近。美国4月通胀数据疲软 ,为黄金提供支撑 。与此同时,美元指数(DXY)(美元兑六种外币的指数)走低至 104.50,日内跌幅为 0.03%。 投资者周一将从美联储官员博斯蒂克、巴尔、沃勒、杰弗逊和梅斯特讲话中获得更多线索。 越来越多的人猜测美国 美联储(Fed)可能在 2024 年降息,这为金价提供了一些支撑,因为若利率下调将加大零收益资产金价对投资者的吸引力。美国 4 月份通胀月率从前值的 0.4% 降至 0.3%。总体和核心通胀均有所下降,但符合市场预期。 另一方面,美联储对利率政策谨慎态度可能会限制贵金属的上行空间,因为利率处在高水平很可能会减少对零收益资产金价黄金的整体投资需求。上周,美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)表示,他认为美联储需要更多的数据来获得信心,以确定通胀率是否正稳步下降至 2%。此外,许多美联储官员强调需要在更长时间内维持较高水平利率,这全盘提振了美元。
在最新一期的Money Metals Exchange播客节目中,主持人迈克·马哈里采访编辑、新奥尔良投资会议(New Orleans Investment Conference)首席执行官布莱恩·伦丁。这次讨论是及时的,记录在4月份消费者价格指数(CPI)数据发布的当天,显示通胀略有下降。以下是他们谈话的要点。 通货膨胀和美联储政策 采访一开始就讨论了最新的通胀数据,该数据显示,通胀月率比预期低0.1%。尽管有这些积极的消息,伦丁对美联储实现2%通胀目标的能力表示怀疑。他认为通货膨胀率将在3%到4%之间徘徊,这使得美联储很难宣布战胜通货膨胀。 伦丁强调,偿还联邦债务的成本令人担忧,每年超过1万亿美元,在联邦预算中仅次于社保。随着美国国债以更高的利率重置,预计这一成本将进一步上升。即使美联储大幅降息,由于目前利率处在高水平,联邦债务成本也会继续上升。 “美联储正在寻找降息的借口,我认为他们今天找到了,” 伦丁说,并指出市场正在庆祝,金价上涨约每盎司30美元。 黄金市场动态
周一亚市早盘,欧元/美元走强至1.0875附近。欧元/美元上扬得益于美元走软。美联储官员博斯蒂克、巴尔、沃勒、杰弗逊和梅斯特将于周一发表讲话。欧元区的重要数据是周四公布的 5 月份采购经理人指数初值。 4 月份美国通胀压力有所回落,但这一进展不太可能促使美联储很快降息。美联储主席杰罗姆-鲍威尔表示,他认为美联储需要更多数据,才能对通胀率是否稳步下降至2%抱有信心。此外,几位美联储官员强调了其“更长期维持更高水平利率”这一谨慎立场。 上周,亚特兰大联储主席拉斐尔-博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,从最近的通胀数据中看到了通胀降温的迹象,但他更倾向于观察5月和6月的数据。克利夫兰联储主席洛雷塔-梅斯特(Loretta Mester)表示,政策定位良好,现在说应对通胀的进程停滞还为时过早。 里士满联储主席汤姆-巴尔金(Tom Barkin)指出,美联储需要在更长时间内将借贷成本维持在较高水平,以确保通胀走上实现目标的轨道。美联储降低对降息预期的押注可能会提振美元,并对欧元/美元货币对构成利空。 欧元区方面,欧洲央行(ECB)决策者伊莎贝尔-施纳贝尔(Isabel Schnabel)表示,欧洲央
周一亚洲早盘时段,澳元/美元在0.6695附近交投,走势温和积极。美元(USD)走软为该货币对提供了一些支撑。 美联储官员博斯蒂克、巴尔,沃勒,杰弗逊和梅斯特将于周一发表讲话。 澳储行将于周二公布货币政策会议纪要。 里奇蒙德联储主席托马斯-巴尔金(Thomas Barkin)指出,通胀正在回落,但强调“需要更多时间”,以实现 美联储 2%的目标。 克利夫兰联储主席洛雷塔-梅斯特(Loretta Mester)表示, ,美联储目前的货币政策立场是适当的,因为美联储将继续评估新的经济数据。此外,美联储理事米歇尔-鲍曼(Michelle Bowman)表示,美联储的政策是限制性的,但如果通胀停滞或逆转,美联储愿意加息。 美联储会议纪要将于周三公布。在最近一次会议上,美联储维持利率稳定, 政策声明的基调变化不大。美联储强调在实现通胀目标方面缺乏进一步进展。投资者已将 6 月份降息的概率设定为 10%,9 月份降息的概率接近 80%。 美国“更长期维持更高水平利率”的说法可能会在短期内提振美元 ,并限澳元/美元上行空间。 澳元方面, 澳大利亚 上月失业率攀升幅度超过预期,缓解了 澳洲央行再次加息的可能性。
英国 五月 英国Rightmove房价指数(年率)从前值1.7%回落至0.6%
英国 英国Rightmove房价指数月率: 0.8% (五月) vs前值 1.1%
随着原油市场复苏,WTI油价上周五尾盘竞价中上涨,但仍处于近期盘整水平。本周美国能源信息署(EIA)和美国石油协会(API)公布的美国原油桶数下滑支撑了美国原油,继美国 4 月份消费者物价指数(CPI)通胀数据不及预期出现回落后,市场风险偏好情绪进一步升温,进入“全线买入”区域。
上周五盘中,纽元/美元升至 0.6137 水平,显示出强劲的看涨趋势。在收于主要简单移动均线(SMA)(20、100 和 200 天)上方后,纽元/美元创下 2023 年底以来的最强表现。